**募集资金存放与使用情况专项报告** **公司声明** 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 **一、募集资金基本情况** 1. **募集资金到位情况** 公司通过公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额为人民币XXX万元。 2. **募集资金存储情况** 本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，开设了专门的银行账户对募集资金进行存放和管理。截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下： - 银行名称：XX银行 账户余额：XX万元 - 银行名称：XX银行 账户余额：XX万元 **二、募集资金的实际使用情况** 1. **募集资金使用计划** 根据《募集说明书》，募集资金将用于以下项目： - 项目一：投资XXX万元，预计完成时间：20XX年。 - 项目二：投资XXX万元，预计完成时间：20XX年。 2. **募集资金实际使用情况** 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金XXX万元。具体如下： - 项目一：已使用XXX万元，进度为XX%。 - 项目二：已使用XXX万元，进度为XX%。 **三、变更募投项目的资金使用情况** 本年度内，公司未发生变更募投项目的情况。 **四、募集资金使用及披露中存在的问题** 公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储和使用，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。不存在募集资金违规使用的情形。 **五、会计师事务所鉴证意见** XYZ会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，认为公司募集资金管理符合相关规定，报告在所有重大方面公允反映了募集资金的实际存放与使用情况。 **六、保荐人核查意见** 保荐机构XX证券股份有限公司认为，公司2024年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未发现违规使用募集资金的情形。 **附表：募集资金使用情况对照表（略）** **江苏天目湖旅游股份有限公司董事会** **2025年4月21日**